工業(yè)母機(jī)逆勢(shì)上漲，合鍛智能漲10%，雷賽智能、四方達(dá)、禾川科技、偉創(chuàng)電氣等多股上漲，工業(yè)母機(jī)ETF（159667）漲0.8%。
近日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、 標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)。到 2027 年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較 2023 年增長(zhǎng) 25%以 上；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò) 90%、75%。
國(guó)投證券表示，政策端的更新迭代，有望帶動(dòng)新一輪機(jī)床設(shè)備更新替換需求。另外，從更新迭代需求看，機(jī)床壽命為8-10年，上一輪需求高點(diǎn)在2021年。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年機(jī)床總產(chǎn)量為60.20萬(wàn)臺(tái)，為2011年產(chǎn)量86萬(wàn)臺(tái)的70%；2022年、2023年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量分別為57.2萬(wàn)、61.25萬(wàn)臺(tái)，分別占2012年、2013年產(chǎn)量比重的72%、84%。機(jī)床存量更新潛力待釋放，為機(jī)床行業(yè)需求形成托底。此次政策端助力下，有望促進(jìn)機(jī)床設(shè)備更新?lián)Q代。
工業(yè)母機(jī)還有國(guó)產(chǎn)替代以及出海相關(guān)機(jī)會(huì)。從國(guó)產(chǎn)替代方向看，外資仍占據(jù)機(jī)床高端應(yīng)用領(lǐng)域較大份額。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，2020年中國(guó)五軸機(jī)床市場(chǎng)中，德馬吉森、格勞博、赫姆勒等外資市占率分別為12%、11%、3%，北京精雕、科德數(shù)控等內(nèi)資市占率分別為11%、5%，我國(guó)五軸機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率不足20%。國(guó)產(chǎn)機(jī)床在靜態(tài)指標(biāo)方面已基本達(dá)到要求，在動(dòng)態(tài)指標(biāo)方面尚需積累經(jīng)驗(yàn)。此次政策端發(fā)力，有望促進(jìn)機(jī)床設(shè)備在高端細(xì)分領(lǐng)域的改造升級(jí)，隨著國(guó)家政策推動(dòng)+下游客戶提供試用機(jī)會(huì)，機(jī)床國(guó)產(chǎn)替代有望加速。
國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)中低端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，而海外市場(chǎng)空間廣闊，競(jìng)爭(zhēng)格局良好。隨著國(guó)產(chǎn)頭部機(jī)床企業(yè)產(chǎn)品性能不斷提升，疊加性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出，國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)出海成為趨勢(shì)。
沒(méi)有股票賬戶的投資者可以通過(guò)工業(yè)母機(jī)ETF的聯(lián)接基金（017472）把握工業(yè)母機(jī)的投資機(jī)會(huì)。
注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個(gè)股僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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